博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8719元 (2026-01-22) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8239 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1.62亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1.69亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1.30亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.32亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1.41亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1.83亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.60亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 2.73亿元 | -- |