博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9126元 (2026-01-23) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (8116 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 215.58万元 | 1.20% | 35.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 367.17万元 | 1.20% | 61.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.35万元 | 1.20% | 29.89万元 | 0.20% |