博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (8373 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,631.73万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 294.54万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 86.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.10万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.65万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.78万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 848.25万 | 2.47% |
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