博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8735元 (2026-01-21) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (8228 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 89.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.60万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 30.60万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,877.72万 | 10.11% |
| 4 | 其他资产 | 72.60万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 81.44% |
| 采矿业 | 773.21万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568.41万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.65万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 562.73万 | 1.47% |
| 公用事业 | 465.92万 | 1.21% |
| 非日常生活消费品 | 361.10万 | 0.94% |
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