博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8613元 (2026-01-20) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (8251 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-01-16 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-15 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-13 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-01-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-07 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-05 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-31 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2025-12-30 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-12-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-23 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-12-19 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-12-17 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-16 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-11 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-10 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-12-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-12-08 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-12-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-12-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-12-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-11-28 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-11-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-11-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-11-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-11-21 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-11-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-11-19 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-11-17 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-11-14 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-11-13 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-11-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-11-11 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |