博时新能源主题混合A (013103.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8734元 (2026-03-13) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (8063 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合C |
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-12 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-11 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-10 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-06 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-05 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-04 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-03 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-02-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-02-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-02-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-02-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-02-10 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-02-09 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-02-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-02-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-02-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-02-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-01-30 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-01-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-01-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-22 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-01-21 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-01-16 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-15 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-01-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-13 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-01-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-07 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-05 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-31 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2025-12-30 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-12-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |