财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5146 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |