财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-13) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5065 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 71.28万元 | 0.80% | 13.37万元 | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.85万元 | 0.80% | 29.97万元 | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 84.83万元 | 0.80% | 15.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |