财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率5.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5530 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 财通资管双盈债券发起式 | |
| 基金主代码 | 013097 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-24 | |
| 总份额 | 6.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 财通资管双盈债券发起式A | 财通资管双盈债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013097 | 013098 |
| 子基金份额 | 6.01亿 份 (2026-06-30) | 664.75万 份 (2026-06-30) |