财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-13) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5065 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.68亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.78亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.82亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 2.05亿元 | -- |