财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5084 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,348.65万 | 9.56% |
| (其中) 股票 | 5,348.65万 | 9.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.88亿 | 87.24% |
| (其中) 债券 | 4.84亿 | 86.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 415.78万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.97万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 524.42万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,829.95万 | 5.06% |
| 采矿业 | 859.28万 | 1.54% |
| 金融业 | 501.33万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.63万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.05万 | 0.41% |
| 建筑业 | 171.09万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.60万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.12万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.31万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 50.26万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 50.03万 | 0.09% |
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