财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1005元 (2025-12-19) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5306 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,200.10万 | 12.97% |
| (其中) 股票 | 2,200.10万 | 12.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 84.57% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 82.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 405.32万 | 2.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 407.39万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 9.41万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 634.53万 | 3.74% |
| 采矿业 | 580.81万 | 3.42% |
| 金融业 | 495.08万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.70万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.30万 | 0.43% |
| 建筑业 | 68.23万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.44万 | 0.34% |
加载中......