财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率5.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5530 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,197.44万 | 10.59% |
| (其中) 股票 | 7,197.44万 | 10.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 86.40% |
| (其中) 债券 | 5.83亿 | 85.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 406.16万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,037.68万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 4.13万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,696.86万 | 6.91% |
| 采矿业 | 830.70万 | 1.22% |
| 金融业 | 441.40万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.63万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.90万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.01万 | 0.30% |
| 建筑业 | 138.00万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 130.01万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.73万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.02万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 36.47万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 33.71万 | 0.05% |
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