财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率5.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5530 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |