财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山韩晗基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5331 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
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财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |