财通资管双盈债券发起式A (013097.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-13) 基金经理石玉山韩晗管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率5.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5065 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双盈债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双盈债券发起式A(013097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |