中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0096元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.0094元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.0095元 | 1.1371元 |
| 2026-07-14 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-13 | 1.0162元 | 1.1368元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.1370元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-06 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.1364元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.1371元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.0153元 | 1.1359元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.1357元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.1360元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.0150元 | 1.1356元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.1352元 |
| 2026-06-15 | 1.0137元 | 1.1343元 |
| 2026-06-12 | 1.0137元 | 1.1343元 |
| 2026-06-11 | 1.0135元 | 1.1341元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.0151元 | 1.1357元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.1360元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.1356元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.0136元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.1339元 |
| 2026-05-20 | 1.0135元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.1340元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.1334元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.1327元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.1318元 |