中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.1360元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.1356元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.0136元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.1339元 |
| 2026-05-20 | 1.0135元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.1340元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.1334元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.1327元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.1318元 |
| 2026-05-07 | 1.0111元 | 1.1317元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.1318元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.1320元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.1312元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.1308元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.1313元 |
| 2026-04-23 | 1.0179元 | 1.1315元 |
| 2026-04-22 | 1.0180元 | 1.1316元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.1313元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.1307元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.1299元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.1295元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.1282元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.1282元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.1274元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.1268元 |