中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.1199元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.1202元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.1195元 |
| 2025-12-17 | 1.0087元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.1185元 |
| 2025-12-15 | 1.0077元 | 1.1183元 |
| 2025-12-12 | 1.0082元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.1192元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.1181元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.1175元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.1174元 |
| 2025-12-04 | 1.0080元 | 1.1168元 |
| 2025-12-03 | 1.0094元 | 1.1182元 |
| 2025-12-02 | 1.0099元 | 1.1187元 |
| 2025-12-01 | 1.0102元 | 1.1190元 |
| 2025-11-28 | 1.0100元 | 1.1188元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.1182元 |
| 2025-11-26 | 1.0098元 | 1.1186元 |
| 2025-11-25 | 1.0107元 | 1.1195元 |
| 2025-11-24 | 1.0111元 | 1.1199元 |
| 2025-11-21 | 1.0110元 | 1.1198元 |
| 2025-11-20 | 1.0110元 | 1.1198元 |
| 2025-11-19 | 1.0108元 | 1.1196元 |
| 2025-11-18 | 1.0110元 | 1.1198元 |
| 2025-11-17 | 1.0110元 | 1.1198元 |
| 2025-11-14 | 1.0107元 | 1.1195元 |
| 2025-11-13 | 1.0105元 | 1.1193元 |
| 2025-11-12 | 1.0106元 | 1.1194元 |
| 2025-11-11 | 1.0102元 | 1.1190元 |
| 2025-11-10 | 1.0099元 | 1.1187元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.1184元 |
| 2025-11-06 | 1.0101元 | 1.1189元 |
| 2025-11-05 | 1.0106元 | 1.1194元 |
| 2025-11-04 | 1.0106元 | 1.1194元 |
| 2025-11-03 | 1.0108元 | 1.1196元 |
| 2025-10-31 | 1.0108元 | 1.1196元 |
| 2025-10-30 | 1.0099元 | 1.1187元 |
| 2025-10-29 | 1.0092元 | 1.1180元 |
| 2025-10-28 | 1.0086元 | 1.1174元 |
| 2025-10-27 | 1.0072元 | 1.1160元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.1156元 |
| 2025-10-23 | 1.0069元 | 1.1157元 |
| 2025-10-22 | 1.0070元 | 1.1158元 |
| 2025-10-21 | 1.0070元 | 1.1158元 |
| 2025-10-20 | 1.0066元 | 1.1154元 |
| 2025-10-17 | 1.0073元 | 1.1161元 |
| 2025-10-16 | 1.0067元 | 1.1155元 |
| 2025-10-15 | 1.0065元 | 1.1153元 |
| 2025-10-14 | 1.0067元 | 1.1155元 |