方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率264.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6011 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-03 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-02 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-01 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-31 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-26 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |