方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7040 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-03 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-31 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-30 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-18 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |