方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6327 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 185.19万元 | 1.20% | 30.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 418.89万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 215.25万元 | 1.20% | 35.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |