方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6327 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 82.69% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 82.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,331.99万 | 17.31% |
| 3 | 其他资产 | 31.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 53.34% |
| 金融业 | 2,594.20万 | 13.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426.96万 | 7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423.90万 | 2.20% |
| 建筑业 | 396.48万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 587.83万 | 3.05% |
| 通讯服务 | 204.77万 | 1.06% |
| 保健 | 16.82万 | 0.09% |
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