方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9561元 (2026-02-26) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7868 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 82.12% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 82.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,428.09万 | 17.85% |
| 3 | 其他资产 | 9.79万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.40%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,063.55万 | 28.47% |
| 制造业 | 5,941.65万 | 23.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776.48万 | 11.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,534.49万 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.16万 | 1.10% |
| 采矿业 | 260.25万 | 1.05% |
| 教育 | 117.66万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,107.94万 | 4.47% |
| 金融 | 666.99万 | 2.69% |
| 保健 | 444.86万 | 1.79% |
| 材料 | 189.85万 | 0.77% |
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