方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7046 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 878.95万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 50.02万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 76.27% |
| 金融业 | 1,004.94万 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.70万 | 6.53% |
| 批发和零售业 | 114.56万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 467.28万 | 3.19% |
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