方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9432元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7924 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2.21亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.41亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.68亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.78亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2.96亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.24亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.07亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 4.10亿元 | -- |