方正富邦策略轮动混合A (013078.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8717元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率663.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (7271 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合C |
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方正富邦策略轮动混合A(013078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-10-15 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-10-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-10-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-10-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-10-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-10-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-03 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-31 | 0.9007元 | 0.9007元 |