华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2375 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博巴克莱政金债1-5年(013070) |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0870元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0870元 | 1.1511元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.1512元 |
| 2026-07-07 | 1.0867元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.1501元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.1503元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1511元 |
| 2026-06-29 | 1.0878元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.0868元 | 1.1509元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.1499元 |
| 2026-06-23 | 1.0857元 | 1.1498元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.1502元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.1501元 |
| 2026-06-17 | 1.0856元 | 1.1497元 |
| 2026-06-16 | 1.0850元 | 1.1491元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.1482元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.1482元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.1478元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.1484元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.1491元 |
| 2026-06-08 | 1.0856元 | 1.1497元 |
| 2026-06-05 | 1.0860元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.1506元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.1505元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.0858元 | 1.1499元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1497元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.1493元 |
| 2026-05-26 | 1.0844元 | 1.1485元 |
| 2026-05-25 | 1.0836元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.1473元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.1474元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.0833元 | 1.1474元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.0821元 | 1.1462元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.0823元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.1461元 |
| 2026-05-11 | 1.0816元 | 1.1457元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.1448元 |
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.1450元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.1452元 |
| 2026-04-28 | 1.0803元 | 1.1444元 |