华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-03-13) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2409 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.015 元 | 1,346.58万 | 20.20万元 | 1.38% | 2.39% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.011 元 | 1,652.19万 | 18.17万元 | 1.01% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.003 元 | 1.01亿 | 30.41万元 | 0.28% | 0.29% |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.0001 元 | 56.77万 | 56.77元 | 0.010% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.019 元 | 16.42万 | 3,118.94元 | 1.82% | 2.21% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 1,067.00 | 2.13元 | 0.19% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.002 元 | 1,012.00 | 2.02元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |