华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0705元 (2025-12-08) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2260 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 203.13亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 203.13亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.23万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 3.54万 | 0.0002% |
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