华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2333 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博巴克莱政金债1-5年(013070) |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |