华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0978元 | 1.1619元 |
| 2026-10-13 | 1.0970元 | 1.1611元 |
| 2026-10-12 | 1.0968元 | 1.1609元 |
| 2026-10-09 | 1.0957元 | 1.1598元 |
| 2026-10-08 | 1.0952元 | 1.1593元 |
| 2026-09-30 | 1.0954元 | 1.1595元 |
| 2026-09-29 | 1.0966元 | 1.1607元 |
| 2026-09-28 | 1.0953元 | 1.1594元 |
| 2026-09-24 | 1.0950元 | 1.1591元 |
| 2026-09-23 | 1.0940元 | 1.1581元 |
| 2026-09-22 | 1.0940元 | 1.1581元 |
| 2026-09-21 | 1.0935元 | 1.1576元 |
| 2026-09-18 | 1.0931元 | 1.1572元 |
| 2026-09-17 | 1.0925元 | 1.1566元 |
| 2026-09-16 | 1.0924元 | 1.1565元 |
| 2026-09-15 | 1.0922元 | 1.1563元 |
| 2026-09-14 | 1.0919元 | 1.1560元 |
| 2026-09-11 | 1.0918元 | 1.1559元 |
| 2026-09-10 | 1.0921元 | 1.1562元 |
| 2026-09-09 | 1.0923元 | 1.1564元 |
| 2026-09-08 | 1.0923元 | 1.1564元 |
| 2026-09-07 | 1.0924元 | 1.1565元 |
| 2026-09-04 | 1.0921元 | 1.1562元 |
| 2026-09-03 | 1.0920元 | 1.1561元 |
| 2026-09-02 | 1.0914元 | 1.1555元 |
| 2026-09-01 | 1.0916元 | 1.1557元 |
| 2026-08-31 | 1.0909元 | 1.1550元 |
| 2026-08-28 | 1.0906元 | 1.1547元 |
| 2026-08-27 | 1.0906元 | 1.1547元 |
| 2026-08-26 | 1.0913元 | 1.1554元 |
| 2026-08-25 | 1.0917元 | 1.1558元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.1560元 |
| 2026-08-21 | 1.0913元 | 1.1554元 |
| 2026-08-20 | 1.0914元 | 1.1555元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.1557元 |
| 2026-08-18 | 1.0921元 | 1.1562元 |
| 2026-08-17 | 1.0916元 | 1.1557元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.0911元 | 1.1552元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.1547元 |
| 2026-08-11 | 1.0905元 | 1.1546元 |
| 2026-08-10 | 1.0910元 | 1.1551元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.1545元 |
| 2026-08-06 | 1.0899元 | 1.1540元 |
| 2026-08-05 | 1.0897元 | 1.1538元 |
| 2026-08-04 | 1.0898元 | 1.1539元 |
| 2026-08-03 | 1.0894元 | 1.1535元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.1535元 |
| 2026-07-30 | 1.0891元 | 1.1532元 |
| 2026-07-29 | 1.0882元 | 1.1523元 |