华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-03-10) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2452 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.1386元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.1384元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.1391元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.1392元 |
| 2026-03-04 | 1.0780元 | 1.1391元 |
| 2026-03-03 | 1.0776元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.0773元 | 1.1384元 |
| 2026-02-27 | 1.0765元 | 1.1376元 |
| 2026-02-26 | 1.0763元 | 1.1374元 |
| 2026-02-25 | 1.0768元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.1382元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.1377元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.1377元 |
| 2026-02-11 | 1.0763元 | 1.1374元 |
| 2026-02-10 | 1.0762元 | 1.1373元 |
| 2026-02-09 | 1.0762元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.0758元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.0754元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.0750元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.0749元 | 1.1360元 |
| 2026-02-02 | 1.0748元 | 1.1359元 |
| 2026-01-30 | 1.0746元 | 1.1357元 |
| 2026-01-29 | 1.0746元 | 1.1357元 |
| 2026-01-28 | 1.0745元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.0743元 | 1.1354元 |
| 2026-01-26 | 1.0744元 | 1.1355元 |
| 2026-01-23 | 1.0743元 | 1.1354元 |
| 2026-01-22 | 1.0740元 | 1.1351元 |
| 2026-01-21 | 1.0741元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.0739元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.0735元 | 1.1346元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.1345元 |
| 2026-01-15 | 1.0729元 | 1.1340元 |
| 2026-01-14 | 1.0727元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.0725元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.1330元 |
| 2026-01-08 | 1.0717元 | 1.1328元 |
| 2026-01-07 | 1.0712元 | 1.1323元 |
| 2026-01-06 | 1.0715元 | 1.1326元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.1333元 |
| 2025-12-31 | 1.0724元 | 1.1335元 |
| 2025-12-30 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-12-29 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-12-26 | 1.0731元 | 1.1342元 |
| 2025-12-25 | 1.0729元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.0730元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.0729元 | 1.1340元 |
| 2025-12-22 | 1.0725元 | 1.1336元 |
| 2025-12-19 | 1.0727元 | 1.1338元 |