华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0821元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2447 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博巴克莱政金债1-5年(013070) |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0821元 | 1.1462元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.0823元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.1461元 |
| 2026-05-11 | 1.0816元 | 1.1457元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.1448元 |
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.1450元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.1452元 |
| 2026-04-28 | 1.0803元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.0799元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.0805元 | 1.1446元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.1449元 |
| 2026-04-22 | 1.0812元 | 1.1453元 |
| 2026-04-21 | 1.0807元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.1441元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.0789元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.1426元 |
| 2026-04-13 | 1.0785元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.0782元 | 1.1423元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.1421元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.0779元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.0772元 | 1.1413元 |
| 2026-04-01 | 1.0771元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.1417元 |
| 2026-03-27 | 1.0797元 | 1.1408元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.1406元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.1404元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.1403元 |
| 2026-03-20 | 1.0794元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.0793元 | 1.1404元 |
| 2026-03-18 | 1.0791元 | 1.1402元 |
| 2026-03-17 | 1.0785元 | 1.1396元 |
| 2026-03-16 | 1.0781元 | 1.1392元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.0780元 | 1.1391元 |
| 2026-03-11 | 1.0775元 | 1.1386元 |
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.1386元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.1384元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.1391元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.1392元 |
| 2026-03-04 | 1.0780元 | 1.1391元 |
| 2026-03-03 | 1.0776元 | 1.1387元 |