华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0705元 (2025-12-08) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2260 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.1316元 |
| 2025-12-05 | 1.0705元 | 1.1316元 |
| 2025-12-04 | 1.0700元 | 1.1311元 |
| 2025-12-03 | 1.0711元 | 1.1322元 |
| 2025-12-02 | 1.0716元 | 1.1327元 |
| 2025-12-01 | 1.0719元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.0716元 | 1.1327元 |
| 2025-11-27 | 1.0713元 | 1.1324元 |
| 2025-11-26 | 1.0715元 | 1.1326元 |
| 2025-11-25 | 1.0722元 | 1.1333元 |
| 2025-11-24 | 1.0724元 | 1.1335元 |
| 2025-11-21 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-11-20 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-11-19 | 1.0722元 | 1.1333元 |
| 2025-11-18 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-11-17 | 1.0723元 | 1.1334元 |
| 2025-11-14 | 1.0720元 | 1.1331元 |
| 2025-11-13 | 1.0718元 | 1.1329元 |
| 2025-11-12 | 1.0718元 | 1.1329元 |
| 2025-11-11 | 1.0714元 | 1.1325元 |
| 2025-11-10 | 1.0712元 | 1.1323元 |
| 2025-11-07 | 1.0710元 | 1.1321元 |
| 2025-11-06 | 1.0713元 | 1.1324元 |
| 2025-11-05 | 1.0718元 | 1.1329元 |
| 2025-11-04 | 1.0717元 | 1.1328元 |
| 2025-11-03 | 1.0718元 | 1.1329元 |
| 2025-10-31 | 1.0717元 | 1.1328元 |
| 2025-10-30 | 1.0709元 | 1.1320元 |
| 2025-10-29 | 1.0703元 | 1.1314元 |
| 2025-10-28 | 1.0699元 | 1.1310元 |
| 2025-10-27 | 1.0690元 | 1.1301元 |
| 2025-10-24 | 1.0686元 | 1.1297元 |
| 2025-10-23 | 1.0687元 | 1.1298元 |
| 2025-10-22 | 1.0687元 | 1.1298元 |
| 2025-10-21 | 1.0687元 | 1.1298元 |
| 2025-10-20 | 1.0684元 | 1.1295元 |
| 2025-10-17 | 1.0688元 | 1.1299元 |
| 2025-10-16 | 1.0682元 | 1.1293元 |
| 2025-10-15 | 1.0680元 | 1.1291元 |
| 2025-10-14 | 1.0681元 | 1.1292元 |
| 2025-10-13 | 1.0680元 | 1.1291元 |
| 2025-10-10 | 1.0676元 | 1.1287元 |
| 2025-10-09 | 1.0677元 | 1.1288元 |
| 2025-09-30 | 1.0671元 | 1.1282元 |
| 2025-09-29 | 1.0663元 | 1.1274元 |
| 2025-09-26 | 1.0665元 | 1.1276元 |
| 2025-09-25 | 1.0663元 | 1.1274元 |
| 2025-09-24 | 1.0664元 | 1.1275元 |
| 2025-09-23 | 1.0673元 | 1.1284元 |
| 2025-09-22 | 1.0680元 | 1.1291元 |