华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 720.33万 | 662.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 690.03万 | 640.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 917.80万 | 855.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 952.10万 | 892.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,774.65万 | 1,655.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,450.26万 | 1,346.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,811.13万 | 1,652.19万元 | -- |