华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-03-10) 基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2452 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏彭博政金债1-5年A |
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 917.80万 | 855.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 952.10万 | 892.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,774.65万 | 1,655.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,450.26万 | 1,346.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,811.13万 | 1,652.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,308.90万 | 1,224.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,160.53万 | 1,093.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |