富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-25 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-23 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-19 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-03-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-13 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-11 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-03-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-09 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-02-27 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-02-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-02-13 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-02-11 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-02-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-02-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-02-04 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-02-03 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-02-02 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-01-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-01-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-20 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-01-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-01-16 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-01-15 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-14 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-01-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-01-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |