富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-08 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-07 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-06 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-01 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-18 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-17 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-16 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-11 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-10 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-03 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-02 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-01 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-29 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-28 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-05-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-05-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-12 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-07 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-06 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-30 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-28 | 0.8221元 | 0.8221元 |