富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-09 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-02-27 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-02-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-02-13 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-02-11 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-02-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-02-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-02-04 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-02-03 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-02-02 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-01-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-01-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-20 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-01-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-01-16 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-01-15 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-14 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-01-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-01-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-01-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-01-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-31 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-12-30 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-29 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-12-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-23 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-19 | 0.7516元 | 0.7516元 |