富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 1.44亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1.45亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.32亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 2.15亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.26亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.24亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 2.01亿元 | -- |