富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 94.13万元 | 1.20% | 15.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.75万元 | 1.20% | 31.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 76.51万元 | 1.20% | 12.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |