国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3772 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |