国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3669 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 21.13亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 22.34亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 23.38亿 | 20.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 24.69亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 25.12亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 26.58亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 28.99亿 | 26.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 30.53亿 | 27.61亿元 | -- |