国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3772 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 17.11万 | 1.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.72% | 0.28% | 18.61万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.75% | 0.25% | 20.27万 | 1.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 22.19万 | 1.20万元 | -- |