国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3772 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 713.30万元 | 0.20% | 178.33万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,473.15万元 | 0.20% | 368.29万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 605.31万元 | 0.20% | 151.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,435.52万元 | 0.20% | 358.88万元 | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |