国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1397元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3553 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.04% | 0.04% | 0.27% | 0.20% | 0.18% | 0.17% | 0.12% | 0.08% | 0.11% | 0.22% | 0.11% | 0.13% | 1.69% |
| 2024 | 0.37% | 0.37% | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 0.20% | 0.21% | 0.09% | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.31% | 2.89% |
| 2023 | 0.46% | 0.47% | 0.53% | 0.36% | 0.39% | 0.25% | 0.30% | 0.36% | 0.07% | 0.17% | 0.25% | 0.34% | 4.03% |
| 2022 | 0.38% | 0.29% | 0.37% | 0.49% | 0.44% | 0.18% | 0.40% | 0.29% | 0.14% | 0.19% | -0.16% | -0.06% | 3.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.25% | 0.65% | 0.33% | -- |