国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0889元 | 1.1489元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.1499元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.1491元 |
| 2026-04-20 | 1.0883元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.0886元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.0880元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.0869元 | 1.1469元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.1454元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.1455元 |
| 2026-04-09 | 1.0861元 | 1.1461元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.1469元 |
| 2026-04-07 | 1.0846元 | 1.1446元 |
| 2026-04-03 | 1.0839元 | 1.1439元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.1432元 |
| 2026-04-01 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.0825元 | 1.1425元 |
| 2026-03-30 | 1.0832元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.0833元 | 1.1433元 |
| 2026-03-20 | 1.0825元 | 1.1425元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.1448元 |
| 2026-03-06 | 1.0854元 | 1.1454元 |
| 2026-02-27 | 1.0845元 | 1.1445元 |
| 2026-02-13 | 1.0859元 | 1.1459元 |
| 2026-02-06 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2026-01-30 | 1.0815元 | 1.1415元 |
| 2026-01-23 | 1.0853元 | 1.1453元 |
| 2026-01-16 | 1.0803元 | 1.1403元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.1397元 |
| 2025-12-31 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.0774元 | 1.1374元 |
| 2025-12-19 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2025-12-12 | 1.0737元 | 1.1337元 |
| 2025-12-05 | 1.0730元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2025-11-21 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2025-11-14 | 1.1012元 | 1.1412元 |
| 2025-11-07 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2025-10-31 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2025-10-24 | 1.0929元 | 1.1329元 |
| 2025-10-17 | 1.0924元 | 1.1324元 |
| 2025-10-10 | 1.0910元 | 1.1310元 |
| 2025-09-30 | 1.0892元 | 1.1292元 |
| 2025-09-26 | 1.0871元 | 1.1271元 |
| 2025-09-19 | 1.0890元 | 1.1290元 |
| 2025-09-12 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2025-09-05 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2025-08-29 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2025-08-22 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2025-08-15 | 1.0935元 | 1.1335元 |