国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0774元 | 1.1374元 |
| 2025-12-19 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2025-12-12 | 1.0737元 | 1.1337元 |
| 2025-12-05 | 1.0730元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2025-11-21 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2025-11-14 | 1.1012元 | 1.1412元 |
| 2025-11-07 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2025-10-31 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2025-10-24 | 1.0929元 | 1.1329元 |
| 2025-10-17 | 1.0924元 | 1.1324元 |
| 2025-10-10 | 1.0910元 | 1.1310元 |
| 2025-09-30 | 1.0892元 | 1.1292元 |
| 2025-09-26 | 1.0871元 | 1.1271元 |
| 2025-09-19 | 1.0890元 | 1.1290元 |
| 2025-09-12 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2025-09-05 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2025-08-29 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2025-08-22 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2025-08-15 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2025-08-08 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2025-08-01 | 1.0909元 | 1.1309元 |
| 2025-07-25 | 1.0926元 | 1.1326元 |
| 2025-07-18 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2025-07-11 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2025-07-04 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2025-06-30 | 1.0902元 | 1.1302元 |
| 2025-06-27 | 1.0903元 | 1.1303元 |
| 2025-06-20 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2025-06-13 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2025-06-06 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2025-05-30 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2025-05-23 | 1.0824元 | 1.1224元 |
| 2025-05-16 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2025-05-09 | 1.0815元 | 1.1215元 |
| 2025-04-30 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2025-04-28 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2025-04-25 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-04-24 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2025-04-23 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-04-22 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-04-21 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2025-04-18 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2025-04-17 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2025-04-16 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2025-04-15 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2025-04-14 | 1.0778元 | 1.1178元 |
| 2025-04-11 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2025-04-10 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2025-04-09 | 1.0768元 | 1.1168元 |