国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 439.15万元 | 0.30% | 146.38万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 674.96万元 | 0.30% | 224.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 236.58万元 | 0.30% | 78.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 269.16万元 | 0.30% | 89.72万元 | 0.10% |