国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 20.23亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 31.02亿 | 28.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.04亿 | 28.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 31.14亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 31.16亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 29.57亿 | 27.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 29.75亿 | 27.64亿元 | -- |