国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.04亿 | 28.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 31.14亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 31.16亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 29.57亿 | 27.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 29.75亿 | 27.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 28.96亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.81亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.05亿 | 8.70亿元 | -- |