国寿安保安诚纯债一年定开债券
(013062.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模31.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0757 (2025-12-31) 基金经理李一鸣高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.39%-0.81%-0.20%0.83%0.46%0.61%0.22%0.05%-0.36%0.82%-0.25%0.03%1.81%
20240.25%0.71%0.52%0.37%0.22%0.74%0.23%0.03%0.27%--1.15%2.25%6.92%
2023-0.17%0.11%0.45%0.26%0.47%0.48%0.25%0.39%-0.20%-0.06%0.09%0.98%3.08%
2022------0.15%0.31%0.10%0.41%0.28%0.010%0.38%-0.42%0.18%--