嘉实策略机遇混合发起式A (013055.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-06 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08退市时间2024-09-06成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实策略机遇混合发起式A(013055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-09-05 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-09-04 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-09-03 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-09-02 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-30 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-08-29 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-08-28 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-08-27 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-08-26 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-23 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-22 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-08-21 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-08-20 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-08-19 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-08-16 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-08-15 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-08-14 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-13 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-12 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-08-09 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-08-08 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-08-07 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-08-06 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-08-05 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-08-02 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-08-01 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-31 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-30 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-07-29 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-26 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-25 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-24 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-23 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-22 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-19 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-18 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-07-17 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-16 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-15 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-12 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-11 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-10 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-09 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-08 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-05 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-04 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-03 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-02 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-01 | 0.4677元 | 0.4677元 |