汇泉臻心致远混合C(013052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2026-09-03 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2026-09-02 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-09-01 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-08-31 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-08-28 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-08-27 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-08-26 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-08-25 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-08-24 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-08-21 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-08-20 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-08-19 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-08-18 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-08-17 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-08-14 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-08-13 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-08-12 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-08-11 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2026-08-10 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-08-07 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-08-06 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-08-05 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-08-04 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2026-08-03 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2026-07-31 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-07-30 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-07-29 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-07-28 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-07-27 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-07-24 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-07-23 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-07-22 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-07-21 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-07-20 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-07-17 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-07-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-07-15 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-07-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-13 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-10 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-07-09 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-08 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-07-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-06 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-07-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-01 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |