汇泉臻心致远混合C
(013052.jj ) 申		基金经理刘源基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模9,772.45万元 (2026-06-30) 基金净值0.4878元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.79% (9205 / 9429)
相关基金: 主从基金: 汇泉臻心致远混合A
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汇泉臻心致远混合C(013052) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.61亿92.83%
(其中) 股票1.61亿92.83%
2 固定收益投资8.90万0.05%
(其中) 债券8.90万0.05%
3 银行存款及结算备付金862.60万4.99%
4 其他资产368.05万2.13%
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