汇泉臻心致远混合C(013052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-02-02 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-01-30 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-01-29 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-01-28 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-01-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-01-26 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2026-01-23 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-01-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-01-21 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-01-20 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-01-19 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-01-16 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-01-15 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-01-14 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-01-13 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-01-12 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-01-09 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-01-08 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-01-07 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-01-06 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-01-05 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2025-12-31 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2025-12-30 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2025-12-29 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2025-12-26 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2025-12-25 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2025-12-24 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2025-12-23 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2025-12-22 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2025-12-19 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2025-12-18 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-12-17 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2025-12-16 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2025-12-15 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2025-12-12 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2025-12-11 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2025-12-10 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2025-12-09 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2025-12-08 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-12-05 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2025-12-04 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2025-12-03 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-12-02 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2025-12-01 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2025-11-28 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2025-11-27 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2025-11-26 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2025-11-25 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2025-11-24 | 0.4649元 | 0.4649元 |