汇泉臻心致远混合C (013052.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6629元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (8857 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉臻心致远混合(013051) |
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汇泉臻心致远混合C(013052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-07-08 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-07-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-07-06 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-07-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-01 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-26 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-25 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-22 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-18 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-06-17 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-16 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-06-15 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-12 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-10 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-09 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-06-08 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-05 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-04 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-03 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-02 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-06-01 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-05-29 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-28 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-05-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-05-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-25 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-21 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-05-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-05-18 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-05-15 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-14 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-13 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-05-12 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-05-11 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-07 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-06 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-04-30 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-29 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-04-28 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-04-27 | 0.5361元 | 0.5361元 |