汇泉臻心致远混合C (013052.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6538元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (8925 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉臻心致远混合(013051) |
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汇泉臻心致远混合C(013052) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.44元 | 3,368.33万 | 7,582.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.49元 | 4,207.20万 | 8,544.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 4,959.37万 | 9,133.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 5,634.76万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 6,265.20万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 6,390.61万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 7,718.23万 | 1.57亿元 | -- |