汇泉臻心致远混合C (013052.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6287元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (8883 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉臻心致远混合(013051) |
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汇泉臻心致远混合C(013052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-04 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-03 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-02 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-06-01 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-05-29 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-28 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-05-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-05-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-25 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-21 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-05-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-05-18 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-05-15 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-14 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-13 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-05-12 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-05-11 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-07 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-06 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-04-30 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-29 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-04-28 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-04-27 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-04-24 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-04-23 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-04-22 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-04-21 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-04-20 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-04-17 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-04-16 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-04-15 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-04-14 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-04-13 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-04-10 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-04-09 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-04-08 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-04-07 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-04-03 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-04-02 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2026-04-01 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-03-31 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2026-03-30 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2026-03-27 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2026-03-26 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-03-25 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-03-24 | 0.4494元 | 0.4494元 |