富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5324 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数(161028) |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |