富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2400元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (5114 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数(161028) |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |