富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理张圣贤牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9240元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% (5484 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-10-08 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-09-24 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-23 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-17 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |