富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1140元 (2025-12-12) 基金经理张圣贤牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (5077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-10-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-09-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-09-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-09-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |