富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2560元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (5159 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |