富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-17) 基金经理张圣贤牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5043 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,347.77万元 | 1.00% | 669.55万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,187.27万元 | 1.00% | 1,437.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,720.02万元 | 1.00% | 744.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,762.33万元 | 1.00% | 2,058.66万元 | 0.20% |