富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理张圣贤牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9240元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% (5484 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,770.70万元 | 1.00% | 554.14万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,770.70万元 | 1.00% | 554.14万元 | 0.20% |
| 2026-03-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6,989.91万元 | 1.00% | 1,397.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6,989.91万元 | 1.00% | 1,397.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,347.77万元 | 1.00% | 669.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,347.77万元 | 1.00% | 669.55万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,187.27万元 | 1.00% | 1,437.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,187.27万元 | 1.00% | 1,437.45万元 | 0.20% |