富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1750元 (2025-12-26) 基金经理张圣贤牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (5025 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 7.60亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 5.30亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 5.60亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 7.04亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 11.06亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 9.34亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.42亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 11.71亿 | 15.29亿元 | -- |