富国中证新能源汽车指数C (013048.jj ) CS新能车 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1140元 (2025-12-12) 基金经理张圣贤牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (5077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新能源汽车指数A |
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78.79亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 78.79亿 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.73亿 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 9,283.31万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.43亿 | 91.69% |
| 金融业 | 9,294.56万 | 1.10% |
| 采矿业 | 4,213.64万 | 0.50% |
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