嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-28 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28退市时间2025-04-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0335元 (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (5582 / 8814) |
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嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 54.59万元 | 0.60% | 13.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 0.60% | 7.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |